| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-06-29 | 465,519,634.84 | 416,927,731.07 | 98,324,510.07 | 146,916,413.84 |
| 2026-03-30 | 371,727,158.96 | 465,519,634.84 | 243,741,279.08 | 149,948,803.20 |
| 2025-12-30 | 409,891,929.02 | 371,727,158.96 | 393,099.26 | 38,557,869.32 |
| 2025-09-29 | 409,891,929.02 | 409,891,929.02 | - | - |
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