华宝安睿债券A(023802)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
13,457,798.01 |
2,858,896.82 |
| 利息合计 |
10,146.64 |
891,664.66 |
| 其中：存款利息收入 |
4,434.51 |
22,468.36 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
5,712.13 |
869,196.30 |
| 投资收益合计 |
5,660,173.05 |
1,038,719.90 |
| 其中：股票投资收益 |
969,340.99 |
33,252.36 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
3,690,721.64 |
781,042.65 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,000,110.42 |
224,424.89 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
7,780,016.77 |
928,512.26 |
| 其他收入 |
7,461.55 |
- |
| 费用 |
1,685,848.31 |
904,911.47 |
| 管理人报酬 |
1,179,295.17 |
683,798.14 |
| 基金托管费 |
294,823.76 |
170,949.52 |
| 销售服务费 |
7.24 |
4.12 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
125,837.05 |
1,843.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
125,837.05 |
1,843.15 |
| 其他费用 |
85,884.41 |
48,285.08 |
| 利润总额 |
11,771,949.70 |
1,953,985.35 |
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