华宝安睿债券A(023802)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
92,065.26 |
2,271,767.42 |
| 存出保证金 |
12,340.19 |
13,117.38 |
| 交易性金融资产 |
431,530,847.50 |
362,257,069.99 |
| 其中：股票投资 |
84,060,234.38 |
66,545,891.90 |
| 债券投资 |
347,470,613.12 |
295,711,178.09 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
8,997,802.71 |
| 应收证券清算款 |
- |
603,657.31 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
1,722,658.11 |
199.20 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
434,237,735.01 |
374,259,559.62 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
1,980,089.51 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
77,172.51 |
| 应付赎回款 |
565,758.36 |
235,983.35 |
| 应付管理人报酬 |
203,309.78 |
199,916.77 |
| 应付托管费 |
50,827.43 |
49,979.19 |
| 应付销售服务费 |
1.20 |
1.24 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
4.21 |
6.82 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
122,955.80 |
93,587.42 |
| 负债合计 |
2,922,946.29 |
656,647.30 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
416,932,715.12 |
371,732,143.01 |
| 未分配利润 |
14,382,073.60 |
1,870,769.31 |
| 所有者权益合计 |
431,314,788.72 |
373,602,912.32 |
| 负债及所有者权益总计 |
434,237,735.01 |
374,259,559.62 |
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