| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 3,991,886.19 | 1,025,464.26 |
| 本期利润 | 11,771,810.21 | 1,953,964.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.95 | 0.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.94 | 0.50 |
| 期末可供分配利润 | 5,597,499.55 | 961,951.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 431,309,644.24 | 373,597,907.33 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.45 | 0.50 |
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