首页 > 基金> 景顺长城优信增利债券F(023818)
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景顺长城优信增利债券F

(023818)
净值：
1.0679
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0732 2026-06-26
  • 净值走势
景顺长城优信增利债券F(023818)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.06790.02%
2026-06-251.06770.04%
2026-06-241.06730.01%
2026-06-231.0672-0.01%
2026-06-221.06730.01%
2026-06-181.06720.06%
2026-06-171.06660.06%
2026-06-161.06600.03%
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基金情况

基金全称 景顺长城优信增利债券型证券投资基金
基金公司 景顺长城基金
基金经理 WANG AO 陈健宾
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.01亿元 份额规模 2.8409亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.31%
最近三月 1.00%
最近六月 0.00%
最近一年 2.79%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-111.510.022,343,741,052.81
2025-12-31-114.790.081,351,949,762.45
2025-09-30-124.470.111,016,786,952.44
2025-06-30-133.200.131,115,145,171.74
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-29-WANG AO4273.39
2025-04-29-陈健宾4273.39
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