景顺长城优信增利债券F(023818)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 景顺长城优信增利债券F(023818) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

景顺长城优信增利债券F(023818)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	48,189,695.75	30,264,866.28	20,069,723.40
利息合计	24,482.09	51,841.67	35,309.39
其中：存款利息收入	20,176.66	29,069.83	16,908.21
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,305.43	22,771.84	18,401.18
投资收益合计	45,861,303.90	31,020,033.01	18,217,919.09
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	45,861,303.90	31,020,033.01	18,217,919.09
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	2,291,719.05	-814,293.66	1,815,437.16
其他收入	12,190.71	7,285.26	1,057.76
费用	7,734,152.23	8,197,955.38	3,273,994.59
管理人报酬	3,247,747.33	2,710,295.09	1,093,482.48
基金托管费	1,082,582.41	903,431.68	364,494.16
销售服务费	539,941.08	278,708.65	65,704.23
交易费用	-	-	-
利息支出	2,725,829.18	4,031,305.65	1,625,675.78
其中：卖出回购金融资产支出	2,725,829.18	4,031,305.65	1,625,675.78
其他费用	134,744.19	270,577.80	124,637.94
利润总额	40,455,543.52	22,066,910.90	16,795,728.81

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年