景顺长城优信增利债券F(023818)利润分配表
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
30,264,866.28 |
20,069,723.40 |
| 利息合计 |
51,841.67 |
35,309.39 |
| 其中：存款利息收入 |
29,069.83 |
16,908.21 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
22,771.84 |
18,401.18 |
| 投资收益合计 |
31,020,033.01 |
18,217,919.09 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
31,020,033.01 |
18,217,919.09 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-814,293.66 |
1,815,437.16 |
| 其他收入 |
7,285.26 |
1,057.76 |
| 费用 |
8,197,955.38 |
3,273,994.59 |
| 管理人报酬 |
2,710,295.09 |
1,093,482.48 |
| 基金托管费 |
903,431.68 |
364,494.16 |
| 销售服务费 |
278,708.65 |
65,704.23 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
4,031,305.65 |
1,625,675.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
4,031,305.65 |
1,625,675.78 |
| 其他费用 |
270,577.80 |
124,637.94 |
| 利润总额 |
22,066,910.90 |
16,795,728.81 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
