| 2025-06-30 | |
| 收入 | 20,069,723.40 |
| 利息合计 | 35,309.39 |
| 其中：存款利息收入 | 16,908.21 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 18,401.18 |
| 投资收益合计 | 18,217,919.09 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 18,217,919.09 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,815,437.16 |
| 其他收入 | 1,057.76 |
| 费用 | 3,273,994.59 |
| 管理人报酬 | 1,093,482.48 |
| 基金托管费 | 364,494.16 |
| 销售服务费 | 65,704.23 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 1,625,675.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,625,675.78 |
| 其他费用 | 124,637.94 |
| 利润总额 | 16,795,728.81 |
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