景顺长城优信增利债券F(023818)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

景顺长城优信增利债券F(023818)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	660.57	3,645.29	2,935.57
交易性金融资产	3,572,255,965.08	1,551,934,219.06	1,485,410,571.42
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	3,572,255,965.08	1,551,934,219.06	1,485,410,571.42
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	9,681,206.93	6,541.14	12,591.61
其他资产	-	-	-
资产总计	3,583,134,873.01	1,552,963,607.63	1,486,888,318.73
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	185,008,363.01	200,019,605.33	371,095,710.39
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	5,196,778.45	237,891.93	82,389.88
应付管理人报酬	785,777.05	299,222.53	274,301.21
应付托管费	261,925.67	99,740.81	91,433.74
应付销售服务费	99,498.07	74,873.17	14,064.92
应付交易费用	-	-	-
应交税费	37,878.43	33,648.77	26,449.60
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	174,927.12	248,862.64	158,797.25
负债合计	191,565,147.80	201,013,845.18	371,743,146.99
所有者权益
实收基金	3,201,414,185.50	1,285,984,373.49	1,067,269,327.78
未分配利润	190,155,539.71	65,965,388.96	47,875,843.96
所有者权益合计	3,391,569,725.21	1,351,949,762.45	1,115,145,171.74
负债及所有者权益总计	3,583,134,873.01	1,552,963,607.63	1,486,888,318.73

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