| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 9,214,383.20 | 16,234.20 | 6.11 |
| 本期利润 | 8,128,043.25 | -40,100.78 | 6.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | -0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.72 | -0.74 | 0.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.87 | 1.51 | 0.63 |
| 期末可供分配利润 | 83,431,127.99 | 15,335,063.73 | 42.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.07 | 0.05 | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | 1,305,175,401.46 | 300,060,713.50 | 1,006.28 |
| 期末基金份额净值 | 1.07 | 1.05 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.42 | 1.51 | 0.63 |
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