首页 > 基金> 中欧优享债券E(023977)
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中欧优享债券E

(023977)
净值：
1.0296
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0296 2026-02-06
  • 净值走势
中欧优享债券E(023977)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.02960.01%
2026-02-051.02950.00%
2026-02-041.02950.00%
2026-02-031.02950.00%
2026-02-021.02950.02%
2026-01-301.02930.00%
2026-01-291.02930.00%
2026-01-281.02930.00%
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基金情况

基金全称 中欧优享债券型证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 王慧杰 黄海峰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.40亿元 份额规模 0.3859亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.15%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-111.172.26141,427,403.76
2025-09-30-100.241.96191,433,702.11
2025-06-30-127.840.75461,006,809.20
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-15-黄海峰2702.31
2025-04-14-王慧杰3012.53
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