中欧优享债券E(023977)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
2,402,135.07 |
| 存出保证金 |
568,947.37 |
| 交易性金融资产 |
589,367,290.07 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
589,367,290.07 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
51,008.30 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
593,435,135.20 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
125,012,734.24 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
7,035,330.83 |
| 应付管理人报酬 |
146,288.92 |
| 应付托管费 |
24,381.50 |
| 应付销售服务费 |
55,010.13 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
32,022.36 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
122,558.02 |
| 负债合计 |
132,428,326.00 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
457,101,291.99 |
| 未分配利润 |
3,905,517.21 |
| 所有者权益合计 |
461,006,809.20 |
| 负债及所有者权益总计 |
593,435,135.20 |
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