中欧优享债券E(023977)利润分配表-基金频道-证券之星

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中欧优享债券E(023977)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	5,082,208.60	15,660,184.45	13,661,161.41
利息合计	108,438.45	2,638,039.92	2,610,282.42
其中：存款利息收入	23,005.91	198,172.23	174,627.60
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	85,432.54	2,439,867.69	2,435,654.82
投资收益合计	4,690,949.68	13,017,180.38	11,457,634.53
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	4,690,577.33	13,098,296.38	11,516,064.53
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	372.35	-81,116.00	-58,430.00
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	126,048.80	-13,343.58	-424,760.91
其他收入	156,771.67	18,307.73	18,005.37
费用	1,658,920.07	4,875,028.43	4,075,875.67
管理人报酬	786,450.74	2,556,093.69	2,215,463.76
基金托管费	131,075.10	426,015.68	369,243.98
销售服务费	269,336.20	1,039,915.02	907,086.08
交易费用	-	-	-
利息支出	346,566.33	578,158.83	418,569.77
其中：卖出回购金融资产支出	346,566.33	578,158.83	418,569.77
其他费用	110,204.80	211,115.92	112,383.52
利润总额	3,423,288.53	10,785,156.02	9,585,285.74

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