| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 2,875,127.46 | 48,126.98 | 901.44 |
| 本期利润 | 2,932,147.48 | 50,110.15 | 679.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.62 | 1.09 | 0.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.71 | 2.33 | 0.46 |
| 期末可供分配利润 | 37,576,711.39 | 1,050,544.04 | 1,351.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 1,156,730,335.73 | 39,660,387.50 | 150,679.67 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.03 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.06 | 2.33 | 0.46 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
