首页 > 基金> 广发悦康三个月持有混合(FOF)C(024010)
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广发悦康三个月持有混合(FOF)C

(024010)
净值：
1.0086
日增长率：
0.09%
累计净值：1.0086 2026-02-04
  • 净值走势
广发悦康三个月持有混合(FOF)C(024010)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.00860.09%
2026-02-031.00770.29%
2026-02-021.0048-0.56%
2026-01-301.0105-0.34%
2026-01-291.01390.23%
2026-01-281.01160.17%
2026-01-271.00990.02%
2026-01-261.00970.09%
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基金情况

基金全称 广发悦康三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 广发基金
基金经理 宋家骥 杨喆
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.38亿元 份额规模 7.3715亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.19%
最近一月 0.62%
最近三月 0.80%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-4.513.241,570,064,288.64
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-14-杨喆250.49
2025-10-27-宋家骥1040.86
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