| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-09-29 | 216,971,155.77 | 195,110,333.14 | 39,775,764.68 | 61,636,587.31 |
| 2026-06-29 | 286,916,180.32 | 216,971,155.77 | 46,054,866.95 | 115,999,891.50 |
| 2026-03-30 | 737,150,290.09 | 286,916,180.32 | 8,625,122.90 | 458,859,232.67 |
| 2025-12-30 | 737,149,260.06 | 737,150,290.09 | 1,030.03 | - |
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