广发悦康三个月持有混合(FOF)C(024010)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
23,733,627.35 |
4,398,308.91 |
| 利息合计 |
122,714.44 |
153,649.21 |
| 其中：存款利息收入 |
73,426.26 |
50,152.39 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
49,288.18 |
103,496.82 |
| 投资收益合计 |
13,173,847.37 |
10,610,580.21 |
| 其中：股票投资收益 |
10,008.82 |
- |
| 基金投资收益 |
9,032,120.51 |
2,154,794.29 |
| 债券投资收益 |
239,136.31 |
141,583.54 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
3,892,581.73 |
8,314,202.38 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
9,384,244.98 |
-6,373,043.19 |
| 其他收入 |
1,052,820.56 |
7,122.68 |
| 费用 |
2,177,461.66 |
1,554,582.04 |
| 管理人报酬 |
675,693.30 |
524,916.03 |
| 基金托管费 |
630,274.48 |
418,951.16 |
| 销售服务费 |
743,702.45 |
525,384.44 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
92,120.57 |
78,288.35 |
| 利润总额 |
21,556,165.69 |
2,843,726.87 |
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