| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 4,856,952.86 | 4,055,807.34 |
| 本期利润 | 9,335,945.86 | 1,058,957.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.51 | 0.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.94 | 0.14 |
| 期末可供分配利润 | 4,223,178.04 | 1,058,959.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 221,489,373.66 | 738,209,249.47 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.08 | 0.14 |
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