首页 > 基金> 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A(024061)
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汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A

(024061)
净值：
1.2212
日增长率：
2.18%
累计净值：1.2212 2026-05-06
  • 净值走势
汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A(024061)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-061.22122.18%
2026-04-301.19510.49%
2026-04-291.18931.23%
2026-04-281.1748-0.66%
2026-04-271.18260.71%
2026-04-241.1743-0.45%
2026-04-231.1796-0.94%
2026-04-221.19081.28%
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基金情况

基金全称 汇添富行业轮动90天持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 汇添富基金
基金经理 程竹成 张丽杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.13亿元 份额规模 0.1134亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.68%
最近一月 10.35%
最近三月 5.66%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31--11.7526,084,614.85
2025-12-31--14.1123,418,505.29
2025-09-30--26.9243,949,319.12
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-09-张丽杰284.62
2025-06-24-程竹成31719.51
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