首页 > 基金> 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A(024061)
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汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A

(024061)
净值：
1.1161
日增长率：
2.64%
累计净值：1.1161 2026-08-04
  • 净值走势
汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A(024061)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-041.11612.64%
2026-08-031.0874-1.49%
2026-07-311.10382.05%
2026-07-301.0816-2.48%
2026-07-291.10910.74%
2026-07-281.1010-3.83%
2026-07-271.14481.62%
2026-07-241.1265-1.97%
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基金情况

基金全称 汇添富行业轮动90天持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 汇添富基金
基金经理 张丽杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.14亿元 份额规模 0.1121亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.37%
最近一月 -8.66%
最近三月 -6.61%
最近六月 0.00%
最近一年 9.99%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--7.4222,110,437.26
2026-03-31--11.7526,084,614.85
2025-12-31--14.1123,418,505.29
2025-09-30--26.9243,949,319.12
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-09-张丽杰119-2.29
2025-06-242026-07-07程竹成37821.65
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