汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A(024061)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
3,303,855.39 |
6,620,974.82 |
| 利息合计 |
1,467.81 |
19,896.96 |
| 其中：存款利息收入 |
1,467.81 |
19,896.96 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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- |
| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
1,937,857.06 |
5,055,548.55 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
1,891,161.47 |
4,852,110.37 |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
46,695.59 |
203,438.18 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
1,362,202.25 |
1,527,633.49 |
| 其他收入 |
2,328.27 |
17,895.82 |
| 费用 |
136,444.75 |
357,229.64 |
| 管理人报酬 |
75,096.04 |
148,801.41 |
| 基金托管费 |
24,608.96 |
47,304.15 |
| 销售服务费 |
22,599.46 |
61,314.49 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
5,987.10 |
81,945.50 |
| 利润总额 |
3,167,410.64 |
6,263,745.18 |
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