汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A(024061)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
20,481,628.27 |
21,089,983.32 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
10,749.64 |
5,154.00 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
22,132,260.87 |
24,399,222.73 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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875,189.36 |
| 应付管理人报酬 |
10,683.83 |
13,844.86 |
| 应付托管费 |
3,556.74 |
4,380.34 |
| 应付销售服务费 |
2,623.64 |
4,155.81 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
3,147.07 |
| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
4,959.40 |
80,000.00 |
| 负债合计 |
21,823.61 |
980,717.44 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
17,450,804.77 |
20,944,787.96 |
| 未分配利润 |
4,659,632.49 |
2,473,717.33 |
| 所有者权益合计 |
22,110,437.26 |
23,418,505.29 |
| 负债及所有者权益总计 |
22,132,260.87 |
24,399,222.73 |
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