| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,033,286.89 | 1,697,651.93 |
| 本期利润 | 1,698,187.77 | 2,080,109.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.15 | 0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 12.63 | 12.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 13.39 | 11.91 |
| 期末可供分配利润 | 2,240,588.61 | 1,298,751.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.20 | 0.11 |
| 期末基金资产净值 | 14,224,670.63 | 13,191,166.78 |
| 期末基金份额净值 | 1.27 | 1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 26.89 | 11.91 |
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