首页 > 基金> 金鹰添裕纯债债券D(024109)
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金鹰添裕纯债债券D

(024109)
净值：
1.0978
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.1313 2026-09-30
  • 净值走势
金鹰添裕纯债债券D(024109)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-301.0978-0.04%
2026-09-291.09820.05%
2026-09-281.09760.00%
2026-09-241.09760.04%
2026-09-231.09720.02%
2026-09-221.09700.04%
2026-09-211.09660.05%
2026-09-181.09610.05%
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基金情况

基金全称 金鹰添裕纯债债券型证券投资基金
基金公司 金鹰基金
基金经理 邹卫
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.18亿元 份额规模 11.2003亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.51%
最近三月 0.91%
最近六月 0.00%
最近一年 4.75%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-110.130.111,803,460,282.49
2026-03-31-101.360.131,096,641,993.24
2025-12-31-97.230.08872,015,408.09
2025-09-30-95.230.04860,546,781.94
2025-06-30-108.900.13816,250,497.84
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-18-邹卫5315.79
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