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首页 > 基金> 金鹰添裕纯债债券D(024109)
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金鹰添裕纯债债券D

(024109)
净值：
1.0775
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0937 2025-12-30
  • 净值走势
金鹰添裕纯债债券D(024109)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-301.07750.00%
2025-12-291.07750.00%
2025-12-261.0775-0.01%
2025-12-251.07760.02%
2025-12-241.07740.00%
2025-12-231.07740.02%
2025-12-221.07720.02%
2025-12-191.07700.03%
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基金情况

基金全称 金鹰添裕纯债债券型证券投资基金
基金公司 金鹰基金
基金经理 邹卫
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.49亿元 份额规模 1.3972亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.06%
最近三月 1.17%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-95.230.04860,546,781.94
2025-06-30-108.900.13816,250,497.84
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-18-邹卫2572.14
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