| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 6,844,270.42 | 1,658,536.49 | 280,159.76 |
| 本期利润 | 13,672,719.97 | 1,772,028.96 | 822,700.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.38 | 1.56 | 1.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.59 | 0.65 | -0.04 |
| 期末可供分配利润 | 98,468,770.22 | 10,844,930.62 | 5,221,492.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
| 期末基金资产净值 | 1,218,499,219.57 | 150,570,255.59 | 79,613,559.72 |
| 期末基金份额净值 | 1.09 | 1.08 | 1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.83 | 0.65 | -0.04 |
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