金鹰添裕纯债债券D(024109)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
35,961,758.84 |
28,488,639.83 |
20,417,855.94 |
| 利息合计 |
28,495.16 |
86,526.91 |
23,257.01 |
| 其中：存款利息收入 |
8,074.62 |
30,591.72 |
23,257.01 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
20,420.54 |
55,935.19 |
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| 投资收益合计 |
18,568,273.37 |
24,610,730.73 |
13,484,413.05 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
17,707,894.59 |
22,758,498.99 |
12,786,307.06 |
| 资产支持证券投资收益 |
860,378.78 |
1,852,231.74 |
698,105.99 |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
17,359,688.25 |
3,785,649.63 |
6,907,955.14 |
| 其他收入 |
5,302.06 |
5,732.56 |
2,230.74 |
| 费用 |
3,665,906.71 |
5,378,121.61 |
3,177,761.43 |
| 管理人报酬 |
1,933,183.68 |
2,518,234.83 |
1,215,904.98 |
| 基金托管费 |
644,394.53 |
839,411.60 |
405,301.66 |
| 销售服务费 |
2,964.00 |
5,231.37 |
2,807.51 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
931,174.22 |
1,723,960.33 |
1,409,461.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
931,174.22 |
1,723,960.33 |
1,409,461.65 |
| 其他费用 |
104,543.67 |
207,902.70 |
102,607.80 |
| 利润总额 |
32,295,852.13 |
23,110,518.22 |
17,240,094.51 |
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