金鹰添裕纯债债券D(024109)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
52,643.11 |
| 存出保证金 |
10,519.66 |
| 交易性金融资产 |
939,522,803.29 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
888,859,310.14 |
| 资产支持证券投资 |
50,663,493.15 |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
475,752.41 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
941,037,886.90 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
124,023,138.63 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
320,791.93 |
| 应付管理人报酬 |
201,254.98 |
| 应付托管费 |
67,084.99 |
| 应付销售服务费 |
475.70 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
67,417.62 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
107,225.21 |
| 负债合计 |
124,787,389.06 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
763,334,105.60 |
| 未分配利润 |
52,916,392.24 |
| 所有者权益合计 |
816,250,497.84 |
| 负债及所有者权益总计 |
941,037,886.90 |
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