金鹰添裕纯债债券D(024109)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

金鹰添裕纯债债券D(024109)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	52,643.11
存出保证金	2,166.69	551.88	10,519.66
交易性金融资产	2,046,157,559.29	878,137,924.39	939,522,803.29
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	1,986,160,681.59	847,843,628.50	888,859,310.14
资产支持证券投资	59,996,877.70	30,294,295.89	50,663,493.15
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	1,019,217.52	179,759.59	475,752.41
其他资产	-	-	-
资产总计	2,049,123,748.02	879,042,765.34	941,037,886.90
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	244,044,013.83	6,001,035.87	124,023,138.63
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	788,278.68	499,265.19	320,791.93
应付管理人报酬	457,367.87	222,252.74	201,254.98
应付托管费	152,455.97	74,084.24	67,084.99
应付销售服务费	729.61	376.87	475.70
应付交易费用	-	-	-
应交税费	101,844.35	50,589.63	67,417.62
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	118,775.22	179,752.71	107,225.21
负债合计	245,663,465.53	7,027,357.25	124,787,389.06
所有者权益
实收基金	1,657,029,380.75	809,965,487.78	763,334,105.60
未分配利润	146,430,901.74	62,049,920.31	52,916,392.24
所有者权益合计	1,803,460,282.49	872,015,408.09	816,250,497.84
负债及所有者权益总计	2,049,123,748.02	879,042,765.34	941,037,886.90

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