金鹰添裕纯债债券D(024109)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
1.0891 |
1.1226 |
| 2 |
2026-07-27 |
1.0893 |
1.1228 |
| 3 |
2026-07-24 |
1.0892 |
1.1227 |
| 4 |
2026-07-23 |
1.0891 |
1.1226 |
| 5 |
2026-07-22 |
1.0891 |
1.1226 |
| 6 |
2026-07-21 |
1.0888 |
1.1223 |
| 7 |
2026-07-20 |
1.0887 |
1.1222 |
| 8 |
2026-07-17 |
1.0887 |
1.1222 |
| 9 |
2026-07-16 |
1.0885 |
1.1220 |
| 10 |
2026-07-15 |
1.0885 |
1.1220 |
| 11 |
2026-07-14 |
1.0884 |
1.1219 |
| 12 |
2026-07-13 |
1.0884 |
1.1219 |
| 13 |
2026-07-10 |
1.0884 |
1.1219 |
| 14 |
2026-07-09 |
1.0883 |
1.1218 |
| 15 |
2026-07-08 |
1.0882 |
1.1217 |
| 16 |
2026-07-07 |
1.0880 |
1.1215 |
| 17 |
2026-07-06 |
1.0878 |
1.1213 |
| 18 |
2026-07-03 |
1.0873 |
1.1208 |
| 19 |
2026-07-02 |
1.0873 |
1.1208 |
| 20 |
2026-07-01 |
1.0872 |
1.1207 |
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