基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧国证自由现金流指数C(024118) |
净值：
0.9658
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日增长率：
-1.27%
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累计净值：1.0553 | 2026-11-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 895,800.00 | 29,937,636.00 | 9.73 |
| 601728 | 中国电信 | 4,254,000.00 | 26,715,120.00 | 8.69 |
| 600104 | 上汽集团 | 1,649,700.00 | 17,948,736.00 | 5.84 |
| 000651 | 格力电器 | 460,700.00 | 17,635,596.00 | 5.73 |
| 601633 | 长城汽车 | 1,179,400.00 | 16,193,162.00 | 5.26 |
| 601600 | 中国铝业 | 1,371,800.00 | 12,250,174.00 | 3.98 |
| 000100 | TCL科技 | 2,412,500.00 | 11,555,875.00 | 3.76 |
| 600050 | 中国联通 | 2,505,700.00 | 10,599,111.00 | 3.45 |
| 601877 | 正泰电器 | 388,800.00 | 9,700,560.00 | 3.15 |
| 000338 | 潍柴动力 | 379,700.00 | 9,530,470.00 | 3.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 161,233,204.08 | 52.42 | 55.20 |
| 采矿业 | 44,603,950.97 | 14.50 | 15.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,672,793.00 | 12.57 | 13.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,520,472.00 | 5.37 | 5.66 |
| 建筑业 | 13,318,062.00 | 4.33 | 4.56 |
| 批发和零售业 | 5,992,998.00 | 1.95 | 2.05 |
| 租赁和商务服务业 | 4,157,244.00 | 1.35 | 1.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,605,869.40 | 1.17 | 1.23 |
| 住宿和餐饮业 | 1,140,636.00 | 0.37 | 0.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,103,756.00 | 0.36 | 0.38 |
| 卫生和社会工作 | 872,100.00 | 0.28 | 0.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 867,420.00 | 0.28 | 0.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,507.52 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.97 | 5.51 | 2.22 | 307,574,332.29 |
| 2026-06-30 | 95.05 | 7.34 | 1.35 | 312,894,501.10 |
| 2026-03-31 | 94.84 | 4.85 | 3.22 | 400,936,497.45 |
| 2025-12-31 | 94.71 | 5.22 | 0.16 | 381,244,055.69 |
| 2025-09-30 | 94.31 | 2.47 | 3.39 | 664,890,864.18 |
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