基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧国证自由现金流指数C(024118) |
净值：
0.9686
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日增长率：
0.40%
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累计净值：1.0581 | 2026-09-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601728 | 中国电信 | 4,716,400.00 | 24,478,116.00 | 7.82 |
| 600938 | 中国海油 | 899,700.00 | 24,426,855.00 | 7.81 |
| 000651 | 格力电器 | 510,700.00 | 19,151,250.00 | 6.12 |
| 601633 | 长城汽车 | 1,166,900.00 | 17,608,521.00 | 5.63 |
| 600104 | 上汽集团 | 1,652,600.00 | 16,129,376.00 | 5.15 |
| 000100 | TCL科技 | 2,710,000.00 | 15,772,200.00 | 5.04 |
| 601600 | 中国铝业 | 1,418,400.00 | 11,659,248.00 | 3.73 |
| 600050 | 中国联通 | 2,664,200.00 | 10,656,800.00 | 3.41 |
| 601877 | 正泰电器 | 424,300.00 | 10,637,201.00 | 3.40 |
| 000338 | 潍柴动力 | 378,700.00 | 10,319,575.00 | 3.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 169,951,551.63 | 54.32 | 57.14 |
| 采矿业 | 41,133,415.64 | 13.14 | 13.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,992,862.00 | 11.82 | 12.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,206,273.46 | 5.50 | 5.79 |
| 建筑业 | 13,807,080.00 | 4.41 | 4.64 |
| 批发和零售业 | 7,148,734.00 | 2.28 | 2.40 |
| 租赁和商务服务业 | 4,414,048.00 | 1.41 | 1.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,546,971.62 | 1.14 | 1.19 |
| 住宿和餐饮业 | 1,173,900.00 | 0.38 | 0.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,077,628.00 | 0.34 | 0.36 |
| 卫生和社会工作 | 959,488.00 | 0.31 | 0.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,476.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 95.05 | 7.34 | 1.35 | 312,894,501.10 |
| 2026-03-31 | 94.84 | 4.85 | 3.22 | 400,936,497.45 |
| 2025-12-31 | 94.71 | 5.22 | 0.16 | 381,244,055.69 |
| 2025-09-30 | 94.31 | 2.47 | 3.39 | 664,890,864.18 |
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