| 2025-12-31 | |
| 收入 | 52,001,767.74 |
| 利息合计 | 493,506.75 |
| 其中：存款利息收入 | 318,003.80 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 175,502.95 |
| 投资收益合计 | 37,576,133.69 |
| 其中：股票投资收益 | 31,606,916.88 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 78,415.02 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 5,890,801.79 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 13,734,755.13 |
| 其他收入 | 197,372.17 |
| 费用 | 2,014,013.99 |
| 管理人报酬 | 1,510,275.32 |
| 基金托管费 | 302,055.09 |
| 销售服务费 | 110,386.86 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 91,293.77 |
| 利润总额 | 49,987,753.75 |
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