中欧国证自由现金流指数C(024118)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-49,704,059.62 |
52,001,767.74 |
| 利息合计 |
15,065.24 |
493,506.75 |
| 其中：存款利息收入 |
15,065.24 |
318,003.80 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
175,502.95 |
| 投资收益合计 |
12,562,419.07 |
37,576,133.69 |
| 其中：股票投资收益 |
9,082,159.45 |
31,606,916.88 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
127,894.66 |
78,415.02 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
3,352,364.96 |
5,890,801.79 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-62,458,631.77 |
13,734,755.13 |
| 其他收入 |
177,087.84 |
197,372.17 |
| 费用 |
1,421,360.15 |
2,014,013.99 |
| 管理人报酬 |
967,780.08 |
1,510,275.32 |
| 基金托管费 |
193,556.03 |
302,055.09 |
| 销售服务费 |
117,007.24 |
110,386.86 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
60,585.13 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
60,585.13 |
- |
| 其他费用 |
82,246.22 |
91,293.77 |
| 利润总额 |
-51,125,419.77 |
49,987,753.75 |
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