| 序号 | 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 1 | 2026-09-30 | 94.97 | 5.51 | 2.22 | 307,574,332.29 |
| 2 | 2026-06-30 | 95.05 | 7.34 | 1.35 | 312,894,501.10 |
| 3 | 2026-03-31 | 94.84 | 4.85 | 3.22 | 400,936,497.45 |
| 4 | 2025-12-31 | 94.71 | 5.22 | 0.16 | 381,244,055.69 |
| 5 | 2025-09-30 | 94.31 | 2.47 | 3.39 | 664,890,864.18 |
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