中欧国证自由现金流指数C(024118)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
130,160.24 |
| 存出保证金 |
242,186.81 |
| 交易性金融资产 |
380,974,204.52 |
| 其中：股票投资 |
361,079,370.98 |
| 债券投资 |
19,894,833.54 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
6,604,678.41 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
299,009.11 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
388,728,357.41 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
7,116,518.71 |
| 应付管理人报酬 |
178,818.48 |
| 应付托管费 |
35,763.72 |
| 应付销售服务费 |
15,492.24 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
137,708.57 |
| 负债合计 |
7,484,301.72 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
356,824,666.30 |
| 未分配利润 |
24,419,389.39 |
| 所有者权益合计 |
381,244,055.69 |
| 负债及所有者权益总计 |
388,728,357.41 |
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