基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳消费优选混合C(024187) |
净值：
1.1210
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日增长率：
-1.67%
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累计净值：1.1210 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603288 | 海天味业 | 42,292.00 | 1,402,402.72 | 8.71 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,155.00 | 1,369,240.95 | 8.51 |
| 300957 | 贝泰妮 | 42,200.00 | 1,329,722.00 | 8.26 |
| 002311 | 海大集团 | 27,900.00 | 1,244,619.00 | 7.73 |
| 600298 | 安琪酵母 | 31,100.00 | 1,125,820.00 | 6.99 |
| 601968 | 宝钢包装 | 237,800.00 | 932,176.00 | 5.79 |
| 601111 | 中国国航 | 148,600.00 | 899,030.00 | 5.58 |
| 600029 | 南方航空 | 153,100.00 | 793,058.00 | 4.93 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 15,137.00 | 790,605.51 | 4.91 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 19,400.00 | 787,446.00 | 4.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,819,321.58 | 67.20 | 73.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,858,966.00 | 11.55 | 12.60 |
| 住宿和餐饮业 | 1,368,261.00 | 8.50 | 9.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 704,088.00 | 4.37 | 4.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.62 | - | 9.61 | 16,098,983.91 |
| 2026-03-31 | 90.83 | - | 9.84 | 19,210,298.42 |
| 2025-12-31 | 90.09 | - | 10.00 | 20,658,355.76 |
| 2025-09-30 | 91.39 | - | 8.95 | 22,677,506.48 |
| 2025-06-30 | 91.54 | - | 7.94 | 21,684,344.05 |
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