基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳消费优选混合C(024187) |
净值：
1.3610
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日增长率：
-0.87%
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累计净值：1.3610 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,455.00 | 2,003,796.90 | 9.70 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 29,737.00 | 1,819,904.40 | 8.81 |
| 002311 | 海大集团 | 31,300.00 | 1,733,394.00 | 8.39 |
| 603288 | 海天味业 | 41,492.00 | 1,536,033.84 | 7.44 |
| 300957 | 贝泰妮 | 34,800.00 | 1,378,428.00 | 6.67 |
| 600298 | 安琪酵母 | 31,000.00 | 1,355,940.00 | 6.56 |
| 601111 | 中国国航 | 131,900.00 | 1,235,903.00 | 5.98 |
| 601968 | 宝钢包装 | 231,000.00 | 1,233,540.00 | 5.97 |
| 605009 | 豪悦护理 | 32,557.00 | 1,006,011.30 | 4.87 |
| 600029 | 南方航空 | 116,500.00 | 933,165.00 | 4.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,115,248.44 | 73.17 | 81.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,169,068.00 | 10.50 | 11.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 608,395.00 | 2.95 | 3.27 |
| 住宿和餐饮业 | 416,955.00 | 2.02 | 2.24 |
| 文化、体育和娱乐业 | 300,615.00 | 1.46 | 1.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.09 | - | 10.00 | 20,658,355.76 |
| 2025-09-30 | 91.39 | - | 8.95 | 22,677,506.48 |
| 2025-06-30 | 91.54 | - | 7.94 | 21,684,344.05 |
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