基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳消费优选混合C(024187) |
净值：
1.1030
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日增长率：
-0.36%
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累计净值：1.1030 | 2026-11-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603288 | 海天味业 | 42,692.00 | 1,416,093.64 | 8.86 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,055.00 | 1,327,844.10 | 8.30 |
| 600298 | 安琪酵母 | 35,400.00 | 1,326,438.00 | 8.30 |
| 300957 | 贝泰妮 | 39,800.00 | 1,301,460.00 | 8.14 |
| 002311 | 海大集团 | 30,200.00 | 1,268,400.00 | 7.93 |
| 601968 | 宝钢包装 | 220,100.00 | 990,450.00 | 6.19 |
| 601111 | 中国国航 | 148,600.00 | 878,226.00 | 5.49 |
| 300012 | 华测检测 | 59,100.00 | 813,216.00 | 5.09 |
| 603605 | 珀莱雅 | 13,400.00 | 732,980.00 | 4.58 |
| 002078 | 太阳纸业 | 52,400.00 | 717,880.00 | 4.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,011,188.74 | 75.12 | 80.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,207,374.00 | 7.55 | 8.12 |
| 住宿和餐饮业 | 835,123.00 | 5.22 | 5.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 813,216.00 | 5.09 | 5.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.98 | - | 6.98 | 15,988,819.21 |
| 2026-06-30 | 91.62 | - | 9.61 | 16,098,983.91 |
| 2026-03-31 | 90.83 | - | 9.84 | 19,210,298.42 |
| 2025-12-31 | 90.09 | - | 10.00 | 20,658,355.76 |
| 2025-09-30 | 91.39 | - | 8.95 | 22,677,506.48 |
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