信澳消费优选混合C(024187)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
-3,642,180.47 |
-309,463.07 |
-473,943.30 |
| 利息合计 |
3,326.53 |
7,534.69 |
3,719.45 |
| 其中：存款利息收入 |
3,326.53 |
7,534.69 |
3,719.45 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-666,290.16 |
-996,445.65 |
-1,721,750.37 |
| 其中：股票投资收益 |
-921,775.02 |
-1,465,469.02 |
-2,082,989.32 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
255,484.86 |
469,023.37 |
361,238.95 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-2,998,257.68 |
667,540.93 |
1,243,010.85 |
| 其他收入 |
19,040.84 |
11,906.96 |
1,076.77 |
| 费用 |
137,554.71 |
312,208.08 |
154,123.97 |
| 管理人报酬 |
115,452.94 |
264,902.23 |
131,986.23 |
| 基金托管费 |
19,242.15 |
44,150.37 |
21,997.74 |
| 销售服务费 |
2,754.62 |
2,540.48 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
105.00 |
615.00 |
140.00 |
| 利润总额 |
-3,779,735.18 |
-621,671.15 |
-628,067.27 |
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