信澳消费优选混合C(024187)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
20,042.95 |
38,195.05 |
| 存出保证金 |
5,283.77 |
5,032.76 |
| 交易性金融资产 |
18,610,281.44 |
19,849,273.29 |
| 其中：股票投资 |
18,610,281.44 |
19,849,273.29 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
341,481.19 |
255,879.26 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
897.64 |
2,594.18 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
21,024,274.63 |
21,835,507.64 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
321,684.57 |
106,795.78 |
| 应付赎回款 |
8,399.91 |
4,996.06 |
| 应付管理人报酬 |
21,572.04 |
21,633.74 |
| 应付托管费 |
3,595.35 |
3,605.66 |
| 应付销售服务费 |
555.39 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
10,111.61 |
14,132.35 |
| 负债合计 |
365,918.87 |
151,163.59 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
16,039,612.46 |
16,882,254.73 |
| 未分配利润 |
4,618,743.30 |
4,802,089.32 |
| 所有者权益合计 |
20,658,355.76 |
21,684,344.05 |
| 负债及所有者权益总计 |
21,024,274.63 |
21,835,507.64 |
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