| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-06-29 | 714,698.87 | 577,564.48 | 769,155.39 | 906,289.78 |
| 2026-03-30 | 805,717.30 | 714,698.87 | 1,597,049.57 | 1,688,068.00 |
| 2025-12-30 | 1,008,904.52 | 805,717.30 | 743,788.67 | 946,975.89 |
| 2025-09-29 | 0.00 | 1,008,904.52 | 1,835,112.81 | 826,208.29 |
| 2025-06-29 | - | 0.00 | - | - |
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