基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国均衡投资混合(024188) |
净值：
1.1160
|
日增长率：
0.23%
|
累计净值：1.1160 | 2026-11-03 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 490,080.00 | 142,667,188.80 | 2.94 |
| 300308 | 中际旭创 | 152,377.00 | 123,187,661.88 | 2.54 |
| 002653 | 海思科 | 1,400,000.00 | 87,052,000.00 | 1.79 |
| 01801 | 信达生物 | 900,000.00 | 75,751,272.90 | 1.56 |
| 688266 | 泽璟制药 | 683,328.00 | 75,166,080.00 | 1.55 |
| 002916 | 深南电路 | 200,000.00 | 74,602,000.00 | 1.54 |
| 688548 | 广钢气体 | 2,262,551.00 | 69,505,566.72 | 1.43 |
| 300498 | 温氏股份 | 4,500,000.00 | 68,040,000.00 | 1.40 |
| 601318 | 中国平安 | 1,200,000.00 | 63,948,000.00 | 1.32 |
| 601918 | 新集能源 | 5,540,100.00 | 62,547,729.00 | 1.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,647,158,164.75 | 54.51 | 76.74 |
| 采矿业 | 244,054,130.75 | 5.03 | 7.08 |
| 金融业 | 233,997,200.80 | 4.82 | 6.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 105,064,538.40 | 2.16 | 3.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 102,174,567.82 | 2.10 | 2.96 |
| 农、林、牧、渔业 | 74,883,752.00 | 1.54 | 2.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,041,406.00 | 0.50 | 0.70 |
| 住宿和餐饮业 | 18,050,000.00 | 0.37 | 0.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 79.45 | 5.64 | 1.68 | 4,856,422,468.72 |
| 2026-06-30 | 83.41 | 5.73 | 1.04 | 5,218,237,384.48 |
| 2026-03-31 | 87.57 | 5.75 | 0.85 | 5,111,794,462.68 |
| 2025-12-31 | 85.22 | 5.97 | 2.18 | 5,071,396,860.33 |
| 2025-09-30 | 81.94 | 5.70 | 2.87 | 3,706,145,706.46 |
微信公众号
证券之星APP
