基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国均衡投资混合(024188) |
净值：
1.2572
|
日增长率：
0.29%
|
累计净值：1.2572 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 335,080.00 | 123,061,480.80 | 2.43 |
| 002384 | 东山精密 | 774,400.00 | 65,552,960.00 | 1.29 |
| 688239 | 航宇科技 | 951,325.00 | 64,376,162.75 | 1.27 |
| 002738 | 中矿资源 | 814,088.00 | 63,946,612.40 | 1.26 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,100,050.00 | 62,383,835.50 | 1.23 |
| 01801 | 信达生物 | 900,000.00 | 61,983,000.00 | 1.22 |
| 002916 | 深南电路 | 260,000.00 | 60,395,400.00 | 1.19 |
| 002028 | 思源电气 | 370,000.00 | 57,198,300.00 | 1.13 |
| 002653 | 海思科 | 1,102,600.00 | 56,585,432.00 | 1.12 |
| 601377 | 兴业证券 | 7,462,540.00 | 55,372,046.80 | 1.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,243,401,287.95 | 63.95 | 83.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 247,884,328.97 | 4.89 | 6.40 |
| 采矿业 | 114,702,438.72 | 2.26 | 2.96 |
| 金融业 | 100,981,575.00 | 1.99 | 2.61 |
| 房地产业 | 76,240,000.00 | 1.50 | 1.97 |
| 农、林、牧、渔业 | 53,685,912.00 | 1.06 | 1.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,730,898.42 | 0.29 | 0.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,040,742.00 | 0.28 | 0.36 |
| 批发和零售业 | 7,463,019.44 | 0.15 | 0.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 566,367.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.22 | 5.97 | 2.18 | 5,071,396,860.33 |
| 2025-09-30 | 81.94 | 5.70 | 2.87 | 3,706,145,706.46 |
微信公众号
证券之星APP
