基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国均衡投资混合(024188) |
净值：
1.2275
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日增长率：
0.86%
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累计净值：1.2275 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 131,077.00 | 166,467,790.00 | 3.19 |
| 300750 | 宁德时代 | 400,080.00 | 157,235,440.80 | 3.01 |
| 688548 | 广钢气体 | 3,000,086.00 | 156,304,480.60 | 3.00 |
| 688256 | 寒武纪 | 80,000.00 | 127,644,000.00 | 2.45 |
| 002916 | 深南电路 | 260,000.00 | 119,054,000.00 | 2.28 |
| 002384 | 东山精密 | 450,000.00 | 118,057,500.00 | 2.26 |
| 300502 | 新易盛 | 193,620.00 | 117,527,340.00 | 2.25 |
| 601318 | 中国平安 | 1,800,000.00 | 85,932,000.00 | 1.65 |
| 002653 | 海思科 | 1,102,600.00 | 73,146,484.00 | 1.40 |
| 002028 | 思源电气 | 370,000.00 | 64,010,000.00 | 1.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,138,905,605.11 | 60.15 | 79.41 |
| 金融业 | 220,097,305.20 | 4.22 | 5.57 |
| 采矿业 | 213,166,821.32 | 4.09 | 5.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 173,741,000.00 | 3.33 | 4.40 |
| 房地产业 | 71,233,054.00 | 1.37 | 1.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 50,516,160.44 | 0.97 | 1.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 48,342,516.00 | 0.93 | 1.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,903,158.46 | 0.36 | 0.48 |
| 住宿和餐饮业 | 17,990,000.00 | 0.34 | 0.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 83.41 | 5.73 | 1.04 | 5,218,237,384.48 |
| 2026-03-31 | 87.57 | 5.75 | 0.85 | 5,111,794,462.68 |
| 2025-12-31 | 85.22 | 5.97 | 2.18 | 5,071,396,860.33 |
| 2025-09-30 | 81.94 | 5.70 | 2.87 | 3,706,145,706.46 |
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