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富国均衡投资混合(024188)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	30,766,155.62	43,105,276.79
存出保证金	612,432.67	879,314.92
交易性金融资产	4,651,079,859.28	4,624,530,071.17
其中：股票投资	4,352,320,736.53	4,321,614,452.00
债券投资	298,759,122.75	302,915,619.17
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	524,000,000.00	386,918,746.65
应收证券清算款	73,364,131.60	20,086,955.75
应收利息	-	-
应收股利	1,920,303.14	-
应收申购款	9,117,867.54	15,809,685.63
其他资产	-	-
资产总计	5,314,146,301.35	5,158,605,360.83
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	36,499,966.92	197.91
应付赎回款	52,267,964.23	79,462,169.39
应付管理人报酬	5,219,681.04	5,251,770.98
应付托管费	869,946.84	875,295.17
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	-	-
应交税费	1,736.37	90.86
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	1,049,621.47	1,618,976.19
负债合计	95,908,916.87	87,208,500.50
所有者权益
实收基金	4,041,946,394.39	4,218,110,632.87
未分配利润	1,176,290,990.09	853,286,227.46
所有者权益合计	5,218,237,384.48	5,071,396,860.33
负债及所有者权益总计	5,314,146,301.35	5,158,605,360.83

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