| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 522,132,170.24 | 218,587,964.86 |
| 本期利润 | 359,596,485.20 | 471,989,557.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.09 | 0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 6.85 | 13.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 7.38 | 20.23 |
| 期末可供分配利润 | 802,349,639.81 | 291,335,319.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.20 | 0.07 |
| 期末基金资产净值 | 5,218,237,384.48 | 5,071,396,860.33 |
| 期末基金份额净值 | 1.29 | 1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 29.10 | 20.23 |
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