富国均衡投资混合(024188)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
396,181,569.45 |
499,662,688.14 |
| 利息合计 |
2,045,094.02 |
5,030,063.87 |
| 其中：存款利息收入 |
525,041.75 |
1,398,444.17 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,520,052.27 |
3,631,619.70 |
| 投资收益合计 |
549,691,999.01 |
232,337,894.53 |
| 其中：股票投资收益 |
513,323,086.18 |
218,351,166.60 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
3,355,219.94 |
1,663,345.89 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
33,013,692.89 |
12,323,382.04 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-162,535,685.04 |
253,401,592.39 |
| 其他收入 |
6,980,161.46 |
8,893,137.35 |
| 费用 |
36,585,084.25 |
27,673,130.89 |
| 管理人报酬 |
31,246,734.84 |
23,591,370.15 |
| 基金托管费 |
5,207,789.17 |
3,931,894.99 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
129,886.60 |
149,795.93 |
| 利润总额 |
359,596,485.20 |
471,989,557.25 |
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