| 2025-12-31 | |
| 收入 | 499,662,688.14 |
| 利息合计 | 5,030,063.87 |
| 其中：存款利息收入 | 1,398,444.17 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 3,631,619.70 |
| 投资收益合计 | 232,337,894.53 |
| 其中：股票投资收益 | 218,351,166.60 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 1,663,345.89 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 12,323,382.04 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 253,401,592.39 |
| 其他收入 | 8,893,137.35 |
| 费用 | 27,673,130.89 |
| 管理人报酬 | 23,591,370.15 |
| 基金托管费 | 3,931,894.99 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 149,795.93 |
| 利润总额 | 471,989,557.25 |
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