基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实稳固收益债券D(024212) |
净值：
1.2047
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.2446 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 637,230.00 | 41,222,408.70 | 1.30 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2,560,800.00 | 40,204,560.00 | 1.27 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,265,947.00 | 37,269,479.68 | 1.18 |
| 603259 | 药明康德 | 269,700.00 | 30,214,491.00 | 0.96 |
| 600522 | 中天科技 | 1,546,000.00 | 29,250,320.00 | 0.92 |
| 002244 | 滨江集团 | 2,290,200.00 | 28,742,010.00 | 0.91 |
| 603799 | 华友钴业 | 412,300.00 | 27,170,570.00 | 0.86 |
| 002895 | 川恒股份 | 848,323.00 | 24,821,930.98 | 0.78 |
| 000333 | 美的集团 | 325,435.00 | 23,646,107.10 | 0.75 |
| 688293 | 奥浦迈 | 337,859.00 | 21,697,304.98 | 0.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 285,530,677.43 | 9.03 | 52.11 |
| 采矿业 | 77,474,039.68 | 2.45 | 14.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 51,911,795.98 | 1.64 | 9.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 37,513,971.00 | 1.19 | 6.85 |
| 房地产业 | 33,441,567.00 | 1.06 | 6.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,083,366.00 | 0.98 | 5.67 |
| 金融业 | 31,017,927.00 | 0.98 | 5.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 17.33 | 82.08 | 4.41 | 3,162,539,476.44 |
| 2025-06-30 | 18.86 | 108.43 | 2.76 | 1,919,079,134.15 |
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