基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实稳固收益债券D(024212) |
净值：
1.2181
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日增长率：
0.17%
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累计净值：1.2580 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,265,947.00 | 43,637,193.09 | 1.47 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,784,400.00 | 35,688,000.00 | 1.20 |
| 603259 | 药明康德 | 380,600.00 | 34,497,584.00 | 1.16 |
| 002475 | 立讯精密 | 586,660.00 | 33,269,488.60 | 1.12 |
| 603699 | 纽威股份 | 631,300.00 | 32,808,661.00 | 1.10 |
| 600885 | 宏发股份 | 957,773.00 | 29,116,299.20 | 0.98 |
| 000333 | 美的集团 | 348,035.00 | 27,198,935.25 | 0.92 |
| 601567 | 三星医疗 | 1,180,200.00 | 27,168,204.00 | 0.91 |
| 688293 | 奥浦迈 | 530,900.00 | 26,014,100.00 | 0.88 |
| 000933 | 神火股份 | 934,020.00 | 25,657,529.40 | 0.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 290,534,426.33 | 9.78 | 54.30 |
| 采矿业 | 92,562,193.37 | 3.12 | 17.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 76,114,337.04 | 2.56 | 14.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,408,848.00 | 0.75 | 4.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,416,628.00 | 0.69 | 3.82 |
| 金融业 | 17,847,296.00 | 0.60 | 3.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,174,336.00 | 0.51 | 2.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 18.02 | 94.47 | 1.99 | 2,969,582,872.06 |
| 2025-09-30 | 17.33 | 82.08 | 4.41 | 3,162,539,476.44 |
| 2025-06-30 | 18.86 | 108.43 | 2.76 | 1,919,079,134.15 |
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