嘉实稳固收益债券D(024212)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实稳固收益债券D(024212)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	38,920,538.06	29,286,146.97	31,925,232.72
存出保证金	662,825.80	331,641.14	396,585.29
交易性金融资产	2,723,286,448.91	3,340,359,406.15	2,442,810,341.71
其中：股票投资	368,542,355.18	535,058,064.74	361,999,687.98
债券投资	2,354,744,093.73	2,805,301,341.41	2,080,810,653.73
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	26,263,787.46	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	2,797,574.26	629,210.84	55,401.64
其他资产	-	-	-
资产总计	2,805,380,017.62	3,400,324,731.79	2,496,201,886.66
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	611,071,277.02	406,926,753.30	551,051,787.57
应付证券清算款	37,158,207.00	18,925,694.16	5,776,741.96
应付赎回款	2,559,492.84	1,921,199.96	17,792,458.66
应付管理人报酬	1,197,055.61	1,523,997.51	1,201,321.46
应付托管费	331,492.32	422,030.09	332,673.62
应付销售服务费	289,452.86	320,820.04	331,776.22
应付交易费用	-	-	-
应交税费	74,933.97	72,747.56	83,185.17
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	936,180.41	628,617.11	552,807.85
负债合计	653,618,092.03	430,741,859.73	577,122,752.51
所有者权益
实收基金	1,742,588,454.04	2,475,186,741.14	1,642,798,632.97
未分配利润	409,173,471.55	494,396,130.92	276,280,501.18
所有者权益合计	2,151,761,925.59	2,969,582,872.06	1,919,079,134.15
负债及所有者权益总计	2,805,380,017.62	3,400,324,731.79	2,496,201,886.66

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