嘉实稳固收益债券D(024212)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
182,751,721.96 |
42,591,041.79 |
| 利息合计 |
293,972.66 |
175,833.26 |
| 其中：存款利息收入 |
279,528.40 |
175,833.26 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
14,444.26 |
- |
| 投资收益合计 |
211,667,091.65 |
71,947,015.05 |
| 其中：股票投资收益 |
66,902,608.06 |
-20,064,449.62 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
135,423,449.16 |
85,726,756.31 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
9,341,034.43 |
6,284,708.36 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-29,967,090.06 |
-29,836,831.35 |
| 其他收入 |
757,747.71 |
305,024.83 |
| 费用 |
38,278,318.46 |
22,892,207.77 |
| 管理人报酬 |
18,832,918.79 |
10,111,949.76 |
| 基金托管费 |
5,215,269.76 |
2,800,232.26 |
| 销售服务费 |
4,159,878.20 |
2,315,974.26 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
9,693,918.98 |
7,462,049.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
9,693,918.98 |
7,462,049.51 |
| 其他费用 |
258,025.95 |
129,465.64 |
| 利润总额 |
144,473,403.50 |
19,698,834.02 |
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