嘉实稳固收益债券D(024212)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-25 |
1.2035 |
1.2434 |
| 2 |
2025-12-24 |
1.2018 |
1.2417 |
| 3 |
2025-12-23 |
1.2004 |
1.2403 |
| 4 |
2025-12-22 |
1.2004 |
1.2403 |
| 5 |
2025-12-19 |
1.1987 |
1.2386 |
| 6 |
2025-12-18 |
1.1950 |
1.2349 |
| 7 |
2025-12-17 |
1.1975 |
1.2374 |
| 8 |
2025-12-16 |
1.1916 |
1.2315 |
| 9 |
2025-12-15 |
1.1961 |
1.2360 |
| 10 |
2025-12-12 |
1.1995 |
1.2394 |
| 11 |
2025-12-11 |
1.1949 |
1.2348 |
| 12 |
2025-12-10 |
1.1963 |
1.2362 |
| 13 |
2025-12-09 |
1.1946 |
1.2345 |
| 14 |
2025-12-08 |
1.1975 |
1.2374 |
| 15 |
2025-12-05 |
1.1958 |
1.2357 |
| 16 |
2025-12-04 |
1.1898 |
1.2297 |
| 17 |
2025-12-03 |
1.1913 |
1.2312 |
| 18 |
2025-12-02 |
1.2305 |
1.2305 |
| 19 |
2025-12-01 |
1.2353 |
1.2353 |
| 20 |
2025-11-28 |
1.2315 |
1.2315 |
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