首页 > 基金> 华夏中证红利质量ETF发起式联接D(024263)
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华夏中证红利质量ETF发起式联接D

(024263)
净值：
1.2484
日增长率：
-0.77%
累计净值：1.2484 2026-08-03
  • 净值走势
华夏中证红利质量ETF发起式联接D(024263)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-031.2484-0.77%
2026-07-311.25811.12%
2026-07-301.24420.27%
2026-07-291.24082.12%
2026-07-281.2151-1.17%
2026-07-271.22952.03%
2026-07-241.2050-2.55%
2026-07-231.23650.41%
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基金情况

基金全称 华夏中证红利质量交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 华夏基金
基金经理 杨斯琪 张金志
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.39亿元 份额规模 1.1409亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.54%
最近一月 0.87%
最近三月 -2.29%
最近六月 0.00%
最近一年 10.02%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
301031中熔电气53.006,330.850.00
920136永励精密300.005,784.000.00
920193吉和昌300.002,556.000.00
920189康美特200.001,628.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业16,298.85-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-2.943.69683,246,441.23
2026-03-31-3.282.23522,365,682.33
2025-12-311.403.511.93487,067,675.45
2025-09-300.332.213.78455,864,544.85
2025-06-301.783.092.09218,217,999.46
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-26-杨斯琪40517.93
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