| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-03-30 | 37,990,983.32 | 25,483,502.91 | 79,725,515.38 | 92,232,995.79 |
| 2025-12-30 | 20,924,751.89 | 37,990,983.32 | 41,753,667.34 | 24,687,435.91 |
| 2025-09-29 | 3,106.77 | 20,924,751.89 | 74,051,563.56 | 53,129,918.44 |
| 2025-06-29 | - | 3,106.77 | 3,106.77 | - |
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