华夏中证红利质量ETF发起式联接D(024263)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
19,023,390.11 |
9,227,287.10 |
| 利息合计 |
28,776.62 |
13,032.91 |
| 其中：存款利息收入 |
28,776.62 |
13,032.91 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
5,796,554.76 |
93,119.55 |
| 其中：股票投资收益 |
476,222.42 |
-118,723.66 |
| 基金投资收益 |
5,137,083.94 |
151,520.84 |
| 债券投资收益 |
94,688.05 |
8,702.61 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
88,560.35 |
51,619.76 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
13,007,259.75 |
9,095,260.39 |
| 其他收入 |
190,798.98 |
25,874.25 |
| 费用 |
420,521.03 |
126,065.95 |
| 管理人报酬 |
25,544.67 |
8,934.08 |
| 基金托管费 |
8,514.90 |
2,978.06 |
| 销售服务费 |
211,715.13 |
41,708.07 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
911.07 |
24.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
911.07 |
24.84 |
| 其他费用 |
155,255.40 |
71,858.14 |
| 利润总额 |
18,602,869.08 |
9,101,221.15 |
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