| 2025-06-30 | |
| 收入 | 9,227,287.10 |
| 利息合计 | 13,032.91 |
| 其中：存款利息收入 | 13,032.91 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 93,119.55 |
| 其中：股票投资收益 | -118,723.66 |
| 基金投资收益 | 151,520.84 |
| 债券投资收益 | 8,702.61 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 51,619.76 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 9,095,260.39 |
| 其他收入 | 25,874.25 |
| 费用 | 126,065.95 |
| 管理人报酬 | 8,934.08 |
| 基金托管费 | 2,978.06 |
| 销售服务费 | 41,708.07 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 24.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24.84 |
| 其他费用 | 71,858.14 |
| 利润总额 | 9,101,221.15 |
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