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首页 > 基金> 泰康安泽中短债E(024269)
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泰康安泽中短债E

(024269)
净值：
1.1135
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1135 2025-11-14
  • 净值走势
泰康安泽中短债E(024269)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.11350.01%
2025-11-131.11340.00%
2025-11-121.11340.00%
2025-11-111.11340.00%
2025-11-101.11340.02%
2025-11-071.11320.00%
2025-11-061.11320.00%
2025-11-051.11320.01%
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基金情况

基金全称 泰康安泽中短债债券型证券投资基金
基金公司 泰康基金
基金经理 黄钟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0009亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.12%
最近三月 0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-93.935.59255,847,173.29
2025-06-30-100.820.73267,829,433.44
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-15-黄钟1860.69
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