| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-06-29 | 171,120.56 | 389,792.97 | 653,793.21 | 435,120.80 |
| 2026-03-30 | 164,997.03 | 171,120.56 | 14,943.52 | 8,819.99 |
| 2025-12-30 | 90,417.56 | 164,997.03 | 385,049.81 | 310,470.34 |
| 2025-09-29 | 90,417.56 | 90,417.56 | 4,507.35 | 4,507.35 |
| 2025-06-29 | - | 90,417.56 | 90,417.56 | - |
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