首页 - 基金 - 泰康安泽中短债E(024269) - 基金净值
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泰康安泽中短债E(024269)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-07-24 1.1240 1.1240
2 2026-07-23 1.1240 1.1240
3 2026-07-22 1.1240 1.1240
4 2026-07-21 1.1239 1.1239
5 2026-07-20 1.1239 1.1239
6 2026-07-17 1.1238 1.1238
7 2026-07-16 1.1238 1.1238
8 2026-07-15 1.1238 1.1238
9 2026-07-14 1.1238 1.1238
10 2026-07-13 1.1237 1.1237
11 2026-07-10 1.1236 1.1236
12 2026-07-09 1.1236 1.1236
13 2026-07-08 1.1236 1.1236
14 2026-07-07 1.1236 1.1236
15 2026-07-06 1.1236 1.1236
16 2026-07-03 1.1234 1.1234
17 2026-07-02 1.1234 1.1234
18 2026-07-01 1.1234 1.1234
19 2026-06-30 1.1233 1.1233
20 2026-06-29 1.1233 1.1233
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