首页 - 基金 - 泰康安泽中短债E(024269) - 基金净值
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泰康安泽中短债E(024269)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-09-10 1.1263 1.1263
2 2026-09-09 1.1263 1.1263
3 2026-09-08 1.1263 1.1263
4 2026-09-07 1.1263 1.1263
5 2026-09-04 1.1262 1.1262
6 2026-09-03 1.1261 1.1261
7 2026-09-02 1.1261 1.1261
8 2026-09-01 1.1261 1.1261
9 2026-08-31 1.1260 1.1260
10 2026-08-28 1.1259 1.1259
11 2026-08-27 1.1259 1.1259
12 2026-08-26 1.1259 1.1259
13 2026-08-25 1.1259 1.1259
14 2026-08-24 1.1258 1.1258
15 2026-08-21 1.1257 1.1257
16 2026-08-20 1.1257 1.1257
17 2026-08-19 1.1257 1.1257
18 2026-08-18 1.1257 1.1257
19 2026-08-17 1.1256 1.1256
20 2026-08-14 1.1255 1.1255
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