泰康安泽中短债E(024269)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

泰康安泽中短债E(024269)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	138,447.84	508,615.96	1,710,250.75
存出保证金	98.43	-	248.56
交易性金融资产	339,994,949.49	444,873,794.81	270,012,573.80
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	339,994,949.49	444,873,794.81	270,012,573.80
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	499,568.85
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	14,295,680.82	9,176,936.85	97,455.24
其他资产	-	-	-
资产总计	354,847,213.96	454,974,708.91	272,569,313.75
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	29,001,310.96	11,500,614.86	4,500,000.00
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	3,815,876.60	745,757.61	22,847.36
应付管理人报酬	75,431.04	74,679.67	62,671.56
应付托管费	25,143.67	24,893.23	20,890.50
应付销售服务费	35,495.98	30,904.71	28,105.53
应付交易费用	-	-	-
应交税费	17,740.52	9,387.42	16,636.60
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	105,039.51	37,657.96	88,728.76
负债合计	33,076,038.28	12,423,895.46	4,739,880.31
所有者权益
实收基金	286,184,639.13	395,097,969.07	241,117,899.75
未分配利润	35,586,536.55	47,452,844.38	26,711,533.69
所有者权益合计	321,771,175.68	442,550,813.45	267,829,433.44
负债及所有者权益总计	354,847,213.96	454,974,708.91	272,569,313.75

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