泰康安泽中短债E(024269)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
3,372,843.25 |
5,408,424.05 |
3,088,553.26 |
| 利息合计 |
36,235.83 |
101,135.63 |
22,044.60 |
| 其中：存款利息收入 |
34,011.58 |
100,403.25 |
21,312.22 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
2,224.25 |
732.38 |
732.38 |
| 投资收益合计 |
3,584,237.21 |
6,210,935.08 |
3,924,335.47 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
3,584,237.21 |
6,210,935.08 |
3,924,335.47 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-258,644.13 |
-923,132.80 |
-863,449.27 |
| 其他收入 |
11,014.34 |
19,486.14 |
5,622.46 |
| 费用 |
1,135,705.93 |
1,893,081.50 |
1,030,214.17 |
| 管理人报酬 |
490,937.33 |
795,891.52 |
428,317.19 |
| 基金托管费 |
163,645.75 |
265,297.12 |
142,772.37 |
| 销售服务费 |
188,564.04 |
394,054.98 |
201,275.55 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
170,309.16 |
206,635.95 |
138,168.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
170,309.16 |
206,635.95 |
138,168.51 |
| 其他费用 |
110,994.56 |
212,476.25 |
109,276.05 |
| 利润总额 |
2,237,137.32 |
3,515,342.55 |
2,058,339.09 |
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