| 2025-06-30 | |
| 收入 | 3,088,553.26 |
| 利息合计 | 22,044.60 |
| 其中：存款利息收入 | 21,312.22 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 732.38 |
| 投资收益合计 | 3,924,335.47 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 3,924,335.47 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -863,449.27 |
| 其他收入 | 5,622.46 |
| 费用 | 1,030,214.17 |
| 管理人报酬 | 428,317.19 |
| 基金托管费 | 142,772.37 |
| 销售服务费 | 201,275.55 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 138,168.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 138,168.51 |
| 其他费用 | 109,276.05 |
| 利润总额 | 2,058,339.09 |
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