首页 > 基金> 国泰利惠90天滚动持有债券A(024277)
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国泰利惠90天滚动持有债券A

(024277)
净值：
1.0385
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0385 2026-11-06
  • 净值走势
国泰利惠90天滚动持有债券A(024277)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-061.03850.00%
2026-11-051.03850.02%
2026-11-041.03830.03%
2026-11-031.03800.00%
2026-11-021.03800.09%
2026-10-301.0371-0.05%
2026-10-291.03760.00%
2026-10-281.03760.01%
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基金情况

基金全称 国泰利惠90天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 陈育洁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.66亿元 份额规模 1.6045亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.31%
最近三月 0.68%
最近六月 0.00%
最近一年 2.70%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-90.100.46203,084,037.29
2026-06-30-88.650.76160,874,034.41
2026-03-31-124.821.02108,713,858.12
2025-12-31-107.220.59129,565,080.41
2025-09-30-98.920.79136,824,161.72
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-16-陈育洁5093.85
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